(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,685
1,878
事業譲渡損益（△は益）
46
△34
受取保険金
△50
－
出資金売却損益（△は益）
△149
減価償却費
2,753
3,268
減損損失
2,142
のれん償却額
17
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
288
△133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
109
39
受取利息
△15
△21
支払利息
563
678
補助金収入
△500
△572
売上債権の増減額（△は増加）
△731
577
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6
△28
その他の資産の増減額（△は増加）
△479
544
仕入債務の増減額（△は減少）
26
3
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
1,163
△643
その他の負債の増減額（△は減少）
825
△145
その他
12
16
小計
9,561
7,593
利息及び配当金の受取額
20
19
利息の支払額
△578
△681
補助金の受取額
500
572
保険金の受取額
50
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,528
△1,361
6,025
6,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,407
△3,889
無形固定資産の取得による支出
△17
△12
事業譲渡による収入
360
45
事業譲受による支出
△115
敷金及び保証金の差入による支出
△443
△136
敷金及び保証金の回収による収入
40
156
56
△10,427
△3,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,366
△7,699
長期借入れによる収入
7,613
3,907
長期借入金の返済による支出
△4,639
△5,493
リース債務の返済による支出
△191
△217
新株予約権の発行による収入
10
配当金の支払額
△391
△390
自己株式の取得による支出
6,365
△9,883
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,964
△7,631
現金及び現金同等物の期首残高
8,868
10,833
現金及び現金同等物の期末残高
3,201