（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
796
1,586
減価償却費及び償却費
1,497
1,913
固定資産売却損益（△は益）
△19
0
金融収益
△26
△91
金融費用
262
439
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△565
81
契約資産の増減額（△は増加）
△683
△886
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
610
785
契約負債の増減額（△は減少）
635
△7
棚卸資産の増減額（△は増加）
△599
△1,530
その他の増減額
△1,564
△452
小計
342
1,837
利息の受取額
25
27
利息の支払額
△136
△260
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△502
△873
△270
732
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△247
有形固定資産の取得による支出
△601
△311
有形固定資産の売却による収入
19
24
無形資産の取得による支出
△77
△24
無形資産の売却による収入
貸付けによる支出
△220
敷金及び保証金の差入による支出
△63
敷金及び保証金の回収による収入
20
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△187
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
５
△321
△1,310
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
663
△1,216
△1,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
296
2,760
長期借入れによる収入
3,700
1,410
長期借入金の返済による支出
△1,356
△2,257
リース負債の返済による支出
△909
△1,170
自己株式の取得による支出
△747
△522
新株予約権の行使による収入
69
42
配当金の支払額
△119
その他
1,053
122
現金及び現金同等物に係る換算差額
△104
△158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△539
△739
現金及び現金同等物の期首残高
9,664
8,607
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,125
7,867