(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,488
7,175
減価償却費
155
162
のれん償却額
242
負ののれん発生益
△600
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
持分法による投資損益（△は益）
△530
△689
受取利息及び受取配当金
△128
△158
売上債権の増減額（△は増加）
103
230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40
35
前渡金の増減額（△は増加）
151
△23
仕入債務の増減額（△は減少）
△160
149
未払金の増減額（△は減少）
15
△194
未払費用の増減額（△は減少）
△200
△211
その他
△9
72
小計
5,525
6,808
利息及び配当金の受取額
183
206
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,013
△1,873
3,695
5,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△132
定期預金の払戻による収入
2,128
有形固定資産の取得による支出
△138
△221
有形固定資産の売却による収入
0
10
無形固定資産の取得による支出
△3
△87
投資不動産の賃貸による収入
25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△586
貸付けによる支出
△10
△213
貸付金の回収による収入
659
差入保証金の差入による支出
△186
△5
2
△58
1,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,680
△2,108
△18
△6
△1,698
△2,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,938
4,350
現金及び現金同等物の期首残高
20,560
26,044
現金及び現金同等物の中間期末残高
22,499
30,394