（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△45,983

118,510

減価償却費

15,470

13,912

のれん減損損失

14,669

－

のれん償却額

3,667

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,915

△25,725

受取利息及び受取配当金

△2,150

△3,157

持分法による投資損益（△は益）

6,413

11,165

投資事業組合運用損益（△は益）

9,655

10,430

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,000

△89,280

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,507

392

未収消費税等の増減額（△は増加）

△30,605

27,911

仕入債務の増減額（△は減少）

29,133

36,759

未払金の増減額（△は減少）

△69,790

△10,109

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△10,699

8,046

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,636

29,195

その他

△5,888

△7,426

小計

△136,334

120,626

利息及び配当金の受取額

2,150

3,157

法人税等の支払額

△231,550

△1,307

法人税等の還付額

－

93,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

△365,734

215,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△117,600

△74,009

有形固定資産の取得による支出

△19,793

△496

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17,578

－

その他

△1,586

△9,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,557

△83,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△78,696

△15,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78,696

△15,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△600,989

116,035

現金及び現金同等物の期首残高

1,786,850

1,185,861

現金及び現金同等物の期末残高

1,185,861

1,301,897