（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　令和８年１月１日

至　令和８年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△1,178,988

減価償却費

11,451

のれん償却額

19,871

契約精算

1,139,496

減損損失

13,938

暗号資産評価損益（△は益）

9,889

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,744

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,103

受取利息

△1,683

支払利息

14,021

売上債権の増減額（△は増加）

476,121

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,655

リース投資資産の増減額（△は増加）

28,220

未収入金の増減額（△は増加）

△2,173,236

前払費用の増減額（△は増加）

△24,333

前渡金の増減額（△は増加）

△379,159

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,809

車両リース債務の増減額（△は減少）

△24,781

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63,693

未払金の増減額（△は減少）

2,094,179

前受金の増減額（△は減少）

432,301

前受収益の増減額（△は減少）

△33,679

その他

83,334

小計

318,771

利息の受取額

1,683

利息の支払額

△13,430

法人税等の支払額

△141,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,500

定期預金の払戻による収入

1,000

暗号資産の取得による支出

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△4,310

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△140,940

敷金及び保証金の差入による支出

△25,000

その他

△1,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,530,000

短期借入金の返済による支出

△2,183,300

長期借入れによる収入

50,000

長期借入金の返済による支出

△258,296

リース債務の返済による支出

△811

配当金の支払額

△75,743

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,018,843

新株予約権の発行による収入

26,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,107,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,065,682

現金及び現金同等物の期首残高

384,100

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,449,782