（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△349,357

98,227

減価償却費

309,969

335,600

のれん償却額

94,295

76,318

受取利息及び受取配当金

△10,533

△14,752

支払利息

264,630

411,978

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△31,924

△48,719

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,808,266

△3,941,763

仕入債務の増減額（△は減少）

△189,222

1,499,436

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△164

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,298

7,580

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△355

－

固定資産売却損益（△は益）

△26,891

△443

固定資産除却損

－

421

社債発行費

－

1,942

その他

△223,321

△166,732

小計

△6,981,273

△1,741,070

利息及び配当金の受取額

10,533

14,752

利息の支払額

△272,810

△423,408

法人税等の支払額

△293,742

△546,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,537,293

△2,695,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,901

△3,652

投資有価証券の売却による収入

890

9,034

貸付けによる支出

－

△50,000

貸付金の回収による収入

1,325

1,138

出資金の回収による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△748,728

△1,181,380

有形固定資産の売却による収入

1,850

－

定期預金の増減額（△は増加）

△32,206

6,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△780,772

△1,216,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,526,459

6,393,787

長期借入金の返済による支出

△1,825,676

△4,955,209

社債の発行による収入

－

198,057

社債の償還による支出

△35,000

△335,000

配当金の支払額

△256,332

△260,160

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,848,003

1,771,782

リース債務の返済による支出

△3,379

△4,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,254,074

2,808,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,063,991

△1,104,053

現金及び現金同等物の期首残高

4,178,968

3,895,862

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,114,977

2,791,809