（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

50,189

△20,683

減価償却費

1,772

2,056

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△720

1,011

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,727

△8

受取利息及び受取配当金

△903

△1,634

支払利息

41

71

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△708

売上債権の増減額（△は増加）

△2,569

50,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,063

△3,824

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,366

19,721

前受金の増減額（△は減少）

△54,325

2,729

固定資産売却益

△1,590

－

投資事業組合運用損益（△は益）

109

98

その他

17,854

△38,379

小計

7,155

11,167

利息及び配当金の受取額

903

1,634

利息の支払額

△41

△71

法人税等の還付額

55,287

－

法人税等の支払額

△1,877

△23,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,428

△10,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,005

－

投資有価証券の取得による支出

－

△2,019

投資有価証券の売却による収入

－

2,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,005

377

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△904

△1,129

自己株式の取得による支出

－

△34,331

配当金の支払額

△15,379

△38,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,283

△73,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,138

△83,868

現金及び現金同等物の期首残高

1,112,261

1,130,962

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,154,400

1,047,094