（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

254,125

126,295

減価償却費

37,376

35,448

上場関連費用

1,500

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,041

14,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

488

△536

受取利息

△545

△6,809

支払利息

1,205

571

売上債権の増減額（△は増加）

2,599

71,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

△607

166

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,325

△8,017

未払金の増減額（△は減少）

△86,213

△76,815

未払費用の増減額（△は減少）

3,659

10,886

契約負債の増減額（△は減少）

2,087

3,932

未払消費税等の増減額（△は減少）

72

△50,624

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

-

△16,229

その他

2,618

1,882

小計

218,082

106,171

利息の受取額

545

2,969

利息の支払額

△1,133

△558

法人税等の支払額

△60,009

△87,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,484

21,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,665

△6,890

無形固定資産の取得による支出

△4,404

△1,139

敷金及び保証金の差入による支出

-

△4,548

定期預金の預入による支出

-

△1,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,070

△1,012,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△68,884

△37,249

リース債務の返済による支出

△582

△592

上場関連費用の支出

△3,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,466

△37,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71,948

△1,029,308

現金及び現金同等物の期首残高

444,849

2,066,189

現金及び現金同等物の中間期末残高

516,798

1,036,881