（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,013

1,160

減価償却費

252

457

減損損失

－

1

のれん償却額

84

390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△11

受取利息及び受取配当金

△378

△157

支払利息

3

4

持分法による投資損益（△は益）

△14

50

固定資産売却損益（△は益）

△2,098

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,756

3,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,749

△738

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,991

△1,180

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△431

賞与引当金の増減額（△は減少）

△204

△687

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△104

△30

関係会社株式売却損益（△は益）

△63

－

前受金の増減額（△は減少）

652

212

前渡金の増減額（△は増加）

△0

29

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

△141

繰延消費税等の増減額（△は増加）

21

9

その他

△88

△936

小計

2,055

1,316

利息及び配当金の受取額

481

349

利息の支払額

△3

△12

法人税等の支払額

△2,842

△698

法人税等の還付額

27

89

特別退職金の支払額

△1,285

△601

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,567

442

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71

△136

有形固定資産の売却による収入

2,887

－

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

250

15,273

無形固定資産の取得による支出

△11

△15

定期預金の預入による支出

△100

△99

定期預金の払戻による収入

2,546

99

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△25,242

その他

2

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,502

△10,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2

－

長期借入金の返済による支出

－

△7

自己株式の取得による支出

－

△9,747

配当金の支払額

△1,920

△1,861

非支配株主への配当金の支払額

△26

△28

リース債務の返済による支出

△110

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,059

△11,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

209

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,084

△21,461

現金及び現金同等物の期首残高

59,809

50,742

現金及び現金同等物の中間期末残高

61,894

29,281