(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,047
213,299
減価償却費
346,672
413,102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,364
△2,720
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,204
15,555
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,431
△5,234
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△32,592
10,505
受取利息及び受取配当金
△15,834
△20,186
支払利息
65,970
65,789
為替差損益（△は益）
113,427
△129,202
持分法による投資損益（△は益）
9,029
―
有形固定資産除売却損益（△は益）
△65,319
362
債権放棄損
30,479
売上債権の増減額（△は増加）
△244,644
△153,439
棚卸資産の増減額（△は増加）
206,713
208,629
仕入債務の増減額（△は減少）
103,468
△94,796
その他
△19,541
△194,488
小計
526,147
327,174
利息及び配当金の受取額
15,739
19,584
利息の支払額
△67,022
△67,807
法人税等の支払額
△94,194
△182,666
380,669
96,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△70,147
△130,825
有形固定資産の売却による収入
180,150
2
投資有価証券の取得による支出
△40,303
△325
無形固定資産の取得による支出
△4,969
69,700
△136,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,000
△90,000
長期借入金の返済による支出
△174,069
△79,420
自己株式の取得による支出
△145
△164
配当金の支払額
△108,645
△108,256
△302,860
△277,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
△661
6,758
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
146,847
△310,915
現金及び現金同等物の期首残高
1,932,394
1,737,736
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,079,242
1,426,820