(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
400,114
748,782
減価償却費
109,810
119,191
のれん償却額
60,505
59,905
出資金運用損益（△は益）
1,987
-
支払利息
21,406
23,041
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,272
2,670
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,843
△7,780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,571
5,955
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△88,000
長期未払金の増減額（△は減少）
△19,260
65,920
受取利息及び受取配当金
△6,610
△18,385
持分法による投資損益（△は益）
1,024
△4,750
売上債権の増減額（△は増加）
187,742
1,010,566
棚卸資産の増減額（△は増加）
47,863
82,348
リース投資資産の増減額（△は増加）
142,617
390,355
仕入債務の増減額（△は減少）
△60,308
△783,520
前払費用の増減額（△は増加）
△16,378
△23,600
契約負債の増減額（△は減少）
69,311
1,165,958
投資有価証券売却損益（△は益）
△61,382
関係会社株式売却損益（△は益）
△4,212
△326,711
その他
64,332
△318,085
小計
1,006,803
2,042,478
利息及び配当金の受取額
6,610
18,385
助成金の受取額
3,200
3,000
特別調査費用等の支払額
△12,443
利息の支払額
△21,406
△23,041
法人税等の支払額
△157,283
△302,570
837,923
1,725,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
10,218
定期預金の預入による支出
△100
定期預金の払戻による収入
10,209
有形固定資産の取得による支出
△14,265
△25,158
投資有価証券の取得による支出
△27,797
△10,887
投資有価証券の売却による収入
90,755
無形固定資産の取得による支出
△59,675
△56,961
保険積立金の積立による支出
△54,382
△145,386
保険積立金の解約による収入
33,687
敷金及び保証金の差入による支出
△1,446
△628
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
207,376
3,542
1,006
△133,697
93,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
301,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入金の返済による支出
△96,186
△865,629
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△89,328
△134,275
リース債務の返済による支出
△140,775
△391,244
△336,290
△1,400,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
367,934
419,463
現金及び現金同等物の期首残高
3,125,853
3,490,855
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,493,788
3,910,319