(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,401
867
減価償却費
613
644
減損損失
63
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
49
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△120
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△67
△75
商品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39
31
受取利息
△39
△51
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
473
684
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64
△52
仕入債務の増減額（△は減少）
△25
81
前受金の増減額（△は減少）
16
316
その他
△61
△941
小計
2,345
1,447
利息の受取額
40
53
法人税等の支払額
△164
△1,217
2,222
283
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△462
定期預金の払戻による収入
26
有形固定資産の取得による支出
△1,254
△269
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△233
投資有価証券の取得による支出
△708
長期貸付けによる支出
△50
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△139
△28
敷金及び保証金の回収による収入
75
76
△66
△81
△1,591
△1,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△455
△520
現金及び現金同等物に係る換算差額
△60
△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
115
△1,893
現金及び現金同等物の期首残高
18,025
19,840
現金及び現金同等物の中間期末残高
18,141
17,947