(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
70,565
112,955
減価償却費
34,564
42,052
のれん償却額
53,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△53
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,860
3,482
受取利息及び受取配当金
△1,202
△1,575
支払利息
2,020
3,981
持分法による投資損益（△は益）
5,747
△327
売上債権の増減額（△は増加）
340,592
192,607
棚卸資産の増減額（△は増加）
83,213
70,592
仕入債務の増減額（△は減少）
△172,516
△299,771
前渡金の増減額（△は増加）
31,000
23,179
前受金の増減額（△は減少）
△95,309
△67,385
その他
△5,648
3,143
小計
344,745
136,463
利息及び配当金の受取額
1,202
1,575
利息の支払額
△1,952
△3,070
法人税等の支払額
△30,260
△7,746
313,735
127,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,998
△97,973
無形固定資産の取得による支出
△2,000
－
投資有価証券の取得による支出
△754
△764
投資有価証券の償還による収入
1,000
400
差入保証金の差入による支出
△14,504
△30,753
△112,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△78,625
△65,200
非支配株主からの払込みによる収入
3,000
リース債務の返済による支出
△2,228
△80,853
△62,200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
202,127
△47,820
現金及び現金同等物の期首残高
661,416
1,134,314
現金及び現金同等物の中間期末残高
863,544
1,086,494