(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
473,036
584,924
減価償却費
223,154
264,450
貸倒引当金の増減額（△は減少）
198
△3,800
賞与引当金の増減額（△は減少）
△80,341
△81,437
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△14,521
△15,575
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,951
14,103
受取利息及び受取配当金
△13,180
△23,936
受取保険金
△133
△936
為替差損益（△は益）
△3,888
1,589
デリバティブ損益（△は益）
△5,883
△7,047
支払利息
13,975
18,984
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
－
固定資産除却損
6,963
4,712
売上債権の増減額（△は増加）
△165,156
△242,050
棚卸資産の増減額（△は増加）
△224,561
139,123
仕入債務の増減額（△は減少）
62,681
△14,863
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,992
未収入金の増減額（△は増加）
11,988
△5,288
長期前払費用の増減額（△は増加）
436
△2,834
未払金の増減額（△は減少）
△9,314
△3,373
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,468
31,098
その他
64,138
50,140
小計
351,018
707,984
利息及び配当金の受取額
21,664
24,794
保険金の受取額
133
936
利息の支払額
△21,213
△28,319
法人税等の支払額
△242,351
△212,032
109,250
493,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△746,920
△315,497
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△21,873
△80,047
投資有価証券の取得による支出
△930
△948
投資有価証券の売却による収入
8,000
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△18,909
△14,948
△780,633
△411,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
長期借入金の返済による支出
△126,162
リース債務の返済による支出
△33,475
△27,144
自己株式の取得による支出
△183
配当金の支払額
△241,756
△249,510
△401,394
396,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
△36,662
△26,138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,109,440
452,781
現金及び現金同等物の期首残高
3,499,210
3,028,867
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,389,769
3,481,648