(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,298
15,151
減価償却費
1,025
948
固定資産除却損
18
111
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,601
△2,744
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
280
△86
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△623
△182
受取利息及び受取配当金
△547
△580
支払利息
61
63
有形固定資産売却損益（△は益）
2
△1,132
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,280
△586
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
19,602
31,648
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,578
△1,889
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,426
△9,727
契約負債の増減額（△は減少）
4,115
1,124
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,443
△4,382
その他
△3,526
△1,318
小計
9,378
26,409
利息及び配当金の受取額
540
559
利息の支払額
△55
△58
法人税等の支払額
△5,647
△5,541
法人税等の還付額
1
損害賠償金の支払額
△462
－
3,754
21,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000
定期預金の払戻による収入
2,000
有価証券の取得による支出
△3,000
△10,400
有価証券の償還による収入
1,000
6,400
有形固定資産の取得による支出
△457
△1,027
有形固定資産の売却による収入
2,200
有形固定資産の除却による支出
△12
△61
投資有価証券の取得による支出
△1,121
△2,495
投資有価証券の売却による収入
2,159
609
貸付金の回収による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△258
△113
保険積立金の払戻による収入
12
39
△100
△71
△3,772
△4,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10
長期借入金の返済による支出
△513
自己株式の取得による支出
△722
△491
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△65
△69
配当金の支払額
△5,694
△5,728
△6,994
△6,792
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,985
9,678
現金及び現金同等物の期首残高
43,848
39,784
現金及び現金同等物の中間期末残高
36,862
49,462