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| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） | 当中間連結会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
有形固定資産除却損 | ||
有形固定資産売却損益（△は益） | △ | |
減損損失 | ||
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |
デリバティブ評価損益（△は益） | △ | |
株式報酬費用 | △ | |
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | |
支払利息 | ||
助成金収入 | △ | |
預り金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払費用の増減額（△は減少） | ||
前受金の増減額（△は減少） | ||
売上債権の増減額（△は増加） | ||
未収入金の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払消費税等の増減額（△は減少） | ||
預け金の増減額（△は増加） | ||
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
補助金の受取額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | |
投資有価証券の売却による収入 | ||
貸付金の回収による収入 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | △ |
事業譲受による支出 | △ | |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） | 当中間連結会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の償還による支出 | △ | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |