(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
22,707
23,128
減価償却費
8,897
9,441
減損損失
111
156
固定資産圧縮損
21
67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
92
108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
△43
契約負債の増減額（△は減少）
369
338
受取利息及び受取配当金
△117
△154
支払利息
168
317
国庫補助金
△101
違約金収入
-
持分法による投資損益（△は益）
480
786
固定資産除却損
87
74
災害による損失
1
121
売上債権の増減額（△は増加）
2,795
517
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,899
△5,270
未収入金の増減額（△は増加）
459
591
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,860
△1,607
未払消費税等の増減額（△は減少）
362
36
その他
△1,721
△99
小計
27,884
28,409
利息及び配当金の受取額
57
96
利息の支払額
△153
△295
法人税等の支払額
△6,589
△6,903
補助金の受取額
43
101
21,242
21,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,335
△15,229
無形固定資産の取得による支出
△573
△271
貸付けによる支出
△141
△320
敷金及び保証金の差入による支出
△386
△337
敷金及び保証金の回収による収入
307
225
△281
△323
△17,410
△16,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
△1,000
長期借入れによる収入
6,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△2,050
△2,535
配当金の支払額
△7,601
△7,719
自己株式の取得による支出
△2,651
△9,254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,180
△4,101
現金及び現金同等物の期首残高
64,956
70,523
現金及び現金同等物の中間期末残高
66,137
66,421