(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,175,558
586,574
減価償却費
370,674
410,347
のれん償却額
109,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△108
△168
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△4,200
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,453
7,240
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,362
8,608
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,557
3,346
受取利息及び受取配当金
△37,115
△20,897
支払利息
74,531
109,569
有形固定資産除却損
0
有形固定資産売却益
△383,521
△150,199
売上債権の増減額（△は増加）
610,661
△95,883
棚卸資産の増減額（△は増加）
△589,475
△1,863
仕入債務の増減額（△は減少）
346,487
214,150
前渡金の増減額（△は増加）
439,980
△385,430
その他
65,284
137,049
小計
2,188,450
931,764
利息及び配当金の受取額
37,115
20,897
利息の支払額
△75,723
△110,541
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△420,443
△180,698
1,729,398
661,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,977
△1,981
有形固定資産の取得による支出
△2,935,371
△550,160
有形固定資産の売却による収入
902,677
1,741,779
無形固定資産の取得による支出
△31,105
△31,648
貸付けによる支出
△1,106
貸付金の回収による収入
1,462
875
△18,398
△63,144
△2,082,712
1,094,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
372,724
△29,000
長期借入れによる収入
2,900,000
877,300
長期借入金の返済による支出
△1,914,496
△3,028,820
リース債務の返済による支出
△28,127
△48,330
民事再生債務の返済による支出
△506
配当金の支払額
△269,486
△269,207
1,060,107
△2,498,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
706,793
△742,020
現金及び現金同等物の期首残高
6,970,929
8,004,695
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△34,410
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,677,722
7,228,264