（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,015

1,892

減価償却費

837

925

のれん償却額

11

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3

製品保証引当金の増減額（△は減少）

51

△11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

67

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△210

△280

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△4

環境対策引当金の増減額（△は減少）

349

－

受取利息及び受取配当金

△237

△295

支払利息

9

8

為替差損益（△は益）

55

△17

持分法による投資損益（△は益）

△6

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△875

－

固定資産除売却損益（△は益）

△0

9

工場再構築費用

353

－

環境対策費用

88

－

災害関連費用

－

12

売上債権の増減額（△は増加）

△187

△185

棚卸資産の増減額（△は増加）

624

△828

仕入債務の増減額（△は減少）

△66

△439

契約負債の増減額（△は減少）

△1,303

738

未払消費税等の増減額（△は減少）

473

△199

未収入金の増減額（△は増加）

3

9

その他

△73

△55

小計

1,948

1,241

利息及び配当金の受取額

237

294

利息の支払額

△9

△8

工場再構築費用の支払額

△353

－

環境対策費用の支払額

△88

△143

災害関連費用の支払額

－

△12

法人税等の支払額

△1,215

△620

営業活動によるキャッシュ・フロー

520

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△65

－

定期預金の払戻による収入

65

85

長期預金の預入による支出

△50

－

固定資産の取得による支出

△1,162

△967

固定資産の売却による収入

0

2

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

1,000

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△76

0

保険積立金の積立による支出

△30

△3

保険積立金の解約による収入

33

13

その他

△17

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△305

△856

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△666

長期借入金の返済による支出

－

△166

リース債務の返済による支出

△6

△8

自己株式の取得による支出

△1,344

△0

配当金の支払額

△653

△733

非支配株主への配当金の支払額

△30

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,035

△1,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,831

△1,679

現金及び現金同等物の期首残高

12,824

11,918

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,992

10,239