(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,210
2,467
減価償却費
1,078
1,079
システム開発に伴う損失
-
39
のれん償却額
222
235
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
21
賞与引当金の増減額（△は減少）
△162
△120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
103
47
受取利息及び受取配当金
△127
△165
支払利息
413
527
固定資産除売却損益（△は益）
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△123
△112
投資有価証券評価損
5
4
関係会社株式売却損益（△は益）
△39
関係会社清算損益（△は益）
負ののれん発生益
△673
補助金収入
△52
売上債権の増減額（△は増加）
942
△423
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,276
△8,551
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,733
94
その他
663
△674
小計
△8,818
△6,353
利息及び配当金の受取額
127
165
利息の支払額
△402
△516
法人税等の支払額
△929
△1,405
△10,023
△8,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,065
△861
有形固定資産の売却による収入
17
6
投資有価証券の取得による支出
△14
△15
投資有価証券の売却による収入
365
204
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
287
関係会社株式の売却による収入
53
貸付けによる支出
△90
△24
貸付金の回収による収入
38
46
351
△2,459
△5
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,540
3,129
長期借入れによる収入
5,330
11,231
長期借入金の返済による支出
△4,530
△6,690
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
156
配当金の支払額
△474
△538
非支配株主への配当金の支払額
△10
△102
△92
6,750
7,181
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,737
△936
現金及び現金同等物の期首残高
29,078
21,780
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,032
現金及び現金同等物の中間期末残高
23,341
21,876