（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,227

3,220

減価償却費

1,803

1,984

持分法による投資損益（△は益）

△701

△121

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△83

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△175

△612

債務免除益

－

△490

売上債権の増減額（△は増加）

△1,904

△335

仕入債務の増減額（△は減少）

3

419

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67

△845

その他

475

△86

小計

2,577

3,147

利息及び配当金の受取額

247

298

利息の支払額

△145

△191

法人税等の支払額

△358

△449

法人税等の還付額

8

57

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,328

2,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,751

△3,310

無形固定資産の取得による支出

△265

△774

投資有価証券の売却による収入

312

951

その他

△140

△194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,845

△3,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

－

長期借入れによる収入

1,000

900

長期借入金の返済による支出

△2,318

△2,637

社債の償還による支出

△71

△164

配当金の支払額

△1,115

△799

その他

△321

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,227

△2,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,833

△3,305

現金及び現金同等物の期首残高

10,791

11,152

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,957

7,846