(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△85,771
11,462
減価償却費
22,375
17,775
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,200
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,200
△1,771
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△16,705
△1,375
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33,429
△21,275
受取利息及び受取配当金
△7,860
△10,461
受取賃貸料
△22,560
支払利息
6,543
11,887
デリバティブ評価損益（△は益）
2,090
7,215
固定資産除売却損益（△は益）
2,480
△138
売上債権の増減額（△は増加）
110,849
111,817
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86,611
△117,496
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,680
△23,483
その他
△35,300
3,791
小計
△161,581
△35,811
利息及び配当金の受取額
7,860
10,461
賃貸料の受取額
22,560
利息の支払額
△6,503
△12,188
法人税等の支払額
△7,410
△145,074
△22,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△800
△899
有形固定資産の取得による支出
△68,165
△47,883
有形固定資産の売却による収入
―
700
貸付金の回収による収入
1,200
△1,670
799
△69,435
△46,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△59,636
△76,254
自己株式の処分による収入
10
リース債務の返済による支出
△4,228
△3,858
36,135
19,897
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△178,374
△48,575
現金及び現金同等物の期首残高
483,324
387,076
現金及び現金同等物の中間期末残高
304,949
338,501