（単位：千円）

当事業年度

（自　2025年10月１日

　  至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

247,197

減価償却費

235,859

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51,819

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,420

株式報酬費用

118,448

受取利息及び受取配当金

△2,404

支払利息

32,101

為替差損益（△は益）

9,499

固定資産売却損益（△は益）

3,506

固定資産除却損

5,315

投資有価証券評価損益（△は益）

102,777

投資有価証券売却損益（△は益）

△46,747

関係会社株式評価損益（△は益）

905

売上債権の増減額（△は増加）

△175,971

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125,242

仕入債務の増減額（△は減少）

69,934

前受金の増減額（△は減少）

143,208

未払又は未収消費税等の増減額

236,484

その他

125,438

小計

933,913

利息及び配当金の受取額

2,404

利息の支払額

△30,504

法人税等の支払額

△2,910

法人税等の還付額

119,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,021,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△193,167

有形固定資産の売却による収入

27

無形固定資産の取得による支出

△65,634

投資有価証券の取得による支出

△29,504

投資有価証券の売却による収入

75,467

施設利用権の取得による支出

△11,700

施設利用権の売却による収入

5,675

貸付金の回収による収入

210,312

差入保証金の差入による支出

△12,193

差入保証金の回収による収入

506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

長期借入れによる収入

500,000

長期借入金の返済による支出

△351,559

自己株式の取得による支出

△201,012

配当金の支払額

△54,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

△907,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,345

現金及び現金同等物の期首残高

1,308,170

現金及び現金同等物の期末残高

1,402,516