(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,814
9,760
減価償却費
2,199
2,167
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
768
△766
売上債権の増減額（△は増加）
△28,015
△38,786
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,450
△1,639
営業未収入金の増減額（△は増加）
436
709
仕入債務の増減額（△は減少）
10,629
13,000
その他
△1,562
△1,264
小計
6,722
△16,817
利息及び配当金の受取額
506
707
利息の支払額
△19
△24
法人税等の支払額
△1,615
△6,098
5,594
△22,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,538
△12,156
定期預金の払戻による収入
9,228
11,988
長期性預金の払戻による収入
3,500
－
有形固定資産の取得による支出
△3,023
△2,769
投資有価証券の取得による支出
△118
投資有価証券の償還による収入
700
△148
134
△1,981
△2,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,050
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△2,035
△3,593
△38
△46
△3,124
△3,641
現金及び現金同等物に係る換算差額
△705
1,110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△216
△26,987
現金及び現金同等物の期首残高
46,769
66,050
現金及び現金同等物の中間期末残高
46,552
39,062