（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

229,450

334,765

減価償却費

2,087

1,719

株式報酬費用

18,438

11,288

賞与引当金の増減額（△は減少）

△119

8,443

受取利息

△2,320

△5,369

支払利息

1,149

1,044

売上債権の増減額（△は増加）

△68,213

52,766

棚卸資産の増減額（△は増加）

284

387

仕入債務の増減額（△は減少）

11,801

42,855

その他

45,536

△7,513

小計

238,095

440,388

利息の受取額

2,320

5,369

利息の支払額

△1,149

△1,044

法人税等の支払額

△20,785

△103,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,480

340,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△490

△3,181

有形固定資産の売却による収入

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△490

△3,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△19,992

株式の発行による収入

1,955

3,340

自己株式の取得による支出

△216,274

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△214,319

△16,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,670

321,098

現金及び現金同等物の期首残高

1,622,116

1,625,786

現金及び現金同等物の期末残高

1,625,786

1,946,884