(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
775,279
1,159,971
減価償却費
35,051
42,378
貸倒引当金の増減額（△は減少）
144,821
78,867
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,871
22
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△34,327
△57,305
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5,926
2,696
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,782
577
受取利息及び受取配当金
△7,673
△12,922
支払利息
2,721
3,799
売掛債権の増減額（△は増加）
△1,316
△1,179
未収入金の増減額（△は増加）
△192,704
△186,716
求償債権の増減額（△は増加）
△320,781
△270,441
預り金の増減額（△は減少）
1,683
13,662
前受収益の増減額（△は減少）
194,267
6,041
その他
△633
8,694
小計
618,968
788,148
利息及び配当金の受取額
7,673
12,922
利息の支払額
△2,721
△3,774
法人税等の支払額
△240,174
△328,046
383,745
469,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,777
△6,084
無形固定資産の取得による支出
△54,992
△70,278
定期預金の預入による支出
-
△200,000
△5,297
6,796
△65,066
△269,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,500
△1,000
長期借入金の返済による支出
△864
株式の発行による収入
19,500
29,575
配当金の支払額
△30,307
△52,932
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,897
△4,024
△236
△97
△19,305
△29,343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
299,372
170,338
現金及び現金同等物の期首残高
2,460,424
2,759,797
現金及び現金同等物の期末残高
2,930,135