(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
42,243
170,655
減価償却費
29,042
47,721
敷金償却
820
1,180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,348
△3,374
ユーザー還元引当金の増減額（△は減少）
-
2,819
受取利息及び受取配当金
△357
△817
解約違約金
△242
支払利息
584
上場関連費用
7,430
株式交付費
2,821
120
固定資産除却損
3,011
7,162
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△48,436
△126,214
前払費用の増減額（△は増加）
△5,816
△24,602
前渡金の増減額（△は増加）
1,387
△3,796
棚卸資産の増減額（△は増加）
△115
△554
仕入債務の増減額（△は減少）
12,541
44,374
未払金の増減額（△は減少）
△6,277
43,940
契約負債の増減額（△は減少）
190
7,760
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,934
21,501
その他
4,880
7,878
小計
51,296
195,755
利息及び配当金の受取額
357
817
解約違約金の受取額
242
利息の支払額
△287
法人税等の支払額
△5,712
△600
45,896
195,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,725
△23,912
ソフトウエアの取得による支出
△93,810
△66,611
敷金の差入による支出
△36,618
△102,536
△127,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△200,000
上場関連費用の支出
△7,430
株式の発行による収入
257,170
34,379
自己株式の取得による支出
△119,912
49,739
△85,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,900
△16,703
現金及び現金同等物の期首残高
220,228
213,327
現金及び現金同等物の期末残高
196,623