（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

145,457

208,510

減価償却費

57,952

53,118

新株予約権戻入益

△10,071

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,195

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,008

△13,724

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△10,660

－

受取利息及び受取配当金

△1,129

△2,189

支払利息

6,192

7,277

支払手数料

450

450

投資事業組合運用損益（△は益）

△26,774

1,577

売上債権の増減額（△は増加）

243,391

276,294

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,452

△802

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,331

△50,478

未払消費税等の増減額（△は減少）

42,214

△150,682

預り金の増減額（△は減少）

2,970

△6,573

その他

35,713

6,894

小計

440,639

329,673

利息及び配当金の受取額

1,129

2,189

利息の支払額

△6,192

△7,277

手数料の支払額

△450

△450

法人税等の支払額

△91,872

△80,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,254

243,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,620

△3,490

無形固定資産の取得による支出

△76,516

△74,077

投資有価証券の取得による支出

△100,322

△327

投資事業組合からの分配による収入

14,492

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,168

－

保険積立金の積立による支出

△149

△149

その他

2,439

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△173,846

△78,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△66,360

△66,360

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,438

－

配当金の支払額

△42,074

△42,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,996

△108,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,410

56,984

現金及び現金同等物の期首残高

1,365,456

1,369,905

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,427,866

1,426,889