（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,252,035

1,308,171

減価償却費

468,263

440,749

減損損失

28,014

4,415

のれん償却額

15,626

5,987

固定資産除却損

6,888

7,988

固定資産売却損益（△は益）

△356

△73

事業撤退損

77,247

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

12,782

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,884

19,358

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,658

98,061

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,046

6,598

補助金収入

△174,723

△329,266

受取利息及び受取配当金

△24,449

△61,747

支払利息

32,461

53,979

関係会社株式評価損

16,571

1,001

売上債権の増減額（△は増加）

900,858

740,702

棚卸資産の増減額（△は増加）

64,636

83,014

未収入金の増減額（△は増加）

△108,344

225,312

立替金の増減額（△は増加）

△97,721

△233,439

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,101

△25,001

契約負債の増減額（△は減少）

△926,041

△973,579

未払金の増減額（△は減少）

△25,031

△366,132

その他

△97,095

26,813

小計

1,491,326

1,045,696

利息及び配当金の受取額

23,377

56,905

利息の支払額

△33,054

△56,382

補助金の受取額

191,758

376,646

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△542,358

△790,745

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,131,048

632,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△410,503

△393,340

無形固定資産の取得による支出

△158,218

△98,155

投資有価証券の取得による支出

-

△1,001

投資有価証券の売却による収入

82,424

-

事業譲受による支出

△25,880

-

差入保証金の差入による支出

△105,134

△9,354

差入保証金の回収による収入

16,217

6,645

貸付けによる支出

△479

△1,150

貸付金の回収による収入

30,819

26,893

補助金収入

214,429

196,868

その他

△14,664

△9,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

△370,989

△281,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,790,242

△1,714,459

配当金の支払額

△783,536

△716,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

426,221

569,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

△351

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,185,929

920,053

現金及び現金同等物の期首残高

27,836,939

29,131,791

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,022,869

30,051,845