（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業利益

17,575

23,472

非継続事業からの営業利益（△は損失）

６

△0

△0

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

4,366

7,325

固定資産に係る損益（△は益）

0

△0

その他

259

80

利益に対する調整項目合計

4,626

7,406

小計

22,201

30,878

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△2,247

△2,536

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,426

△4,252

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,493

1,880

その他

33

49

営業活動に係る資産・負債の増減合計

△7,134

△4,858

小計

15,067

26,020

法人所得税費用の支払額及び還付額

△4,705

△11,200

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,361

14,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,172

△3,618

有形固定資産の売却による収入

－

4

無形資産の取得による支出

△726

△1,057

無形資産の売却による収入

－

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△66,548

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

92

事業譲受による支出

－

△1,014

その他の金融資産の取得による支出

△2,755

△23,020

その他の金融資産の売却及び償還による収入

5,963

6,674

利息の受取額

648

678

配当金の受取額

137

81

その他

338

297

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,433

△87,421

（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

51,292

長期借入金の返済による支出

△2,265

△2,267

利息の支払額

△231

△1,288

配当金の支払額

△8,278

△7,896

リース負債の返済による支出

△802

△1,263

新株予約権の行使による収入

200

－

子会社新株予約権の行使による収入

527

－

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

△40

△1,113

自己株式の取得による支出

△2,031

△3,012

子会社の自己株式の取得による支出

△1,263

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,184

34,450

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

△1,213

△80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,602

△38,231

現金及び現金同等物の期首残高

92,856

97,399

現金及び現金同等物の四半期末残高

90,254

59,168