(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

909,255

1,346,953

減価償却費

366,242

399,976

のれん償却額

6,726

6,726

顧客関連資産償却

17,770

17,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,672

1,878

未払賞与の増減額（△は減少）

1,463

4,256

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,989

124,547

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,963

40,217

受注損失引当金の増減額（△は減少）

219,546

66,714

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

－

△2,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,821

16,689

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

929

929

受取利息及び受取配当金

△59,618

△53,850

受取保険金

△3,812

△2,475

補助金収入

△45,610

△83,734

支払利息

7,630

8,669

投資有価証券売却損益（△は益）

△203,014

－

固定資産売却損益（△は益）

△582

△124

固定資産処分損益（△は益）

18,688

227

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

74,664

704,748

棚卸資産の増減額（△は増加）

△431,114

△452,979

仕入債務の増減額（△は減少）

15,238

△250,592

契約負債の増減額（△は減少）

△26,411

△5,654

未払消費税等の増減額（△は減少）

△223,595

151,940

その他

△49,656

128,734

小計

505,936

2,168,817

利息及び配当金の受取額

59,133

53,007

利息の支払額

△7,345

△8,580

保険金の受取額

3,812

2,475

補助金の受取額

45,610

83,734

法人税等の支払額

△590,488

△256,649

法人税等の還付額

10,749

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,407

2,042,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,374,907

△681,055

有形固定資産の売却による収入

454

124

有形固定資産の除却による支出

△13,524

△227

無形固定資産の取得による支出

△25,687

△99,846

投資有価証券の売却による収入

246,437

－

その他

266

△29,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,166,962

△810,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

－

長期借入金の返済による支出

△109,996

△105,018

リース債務の返済による支出

△32,351

△46,656

自己株式の取得による支出

△113

△132

配当金の支払額

△140,390

△94,109

その他

△999

△999

財務活動によるキャッシュ・フロー

△353,851

△246,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,479

17,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,488,927

1,003,238

現金及び現金同等物の期首残高

5,881,698

2,392,771

現金及び現金同等物の期末残高

2,392,771

3,396,009