(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△442,449
△1,270,132
減価償却費
2,324
2,672
減損損失
904
10,270
受取利息及び受取配当金
△1,347
△2,198
投資有価証券評価損益（△は益）
-
4,279
持分法による投資損益（△は益）
557,261
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,669
69,605
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,053
△14,735
前払金の増減額（△は増加）
△147,089
16,619
未払金の増減額（△は減少）
39,783
52,700
前受金の増減額（△は減少）
8,577
14,213
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,282
△12,549
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,697
△1,706
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55,127
△1,848
資金調達費用
14,224
18,504
最低保証料評価損
63,896
その他
21,097
△14,165
小計
△571,504
△507,313
利息及び配当金の受取額
1,190
1,861
法人税等の支払額
△2,696
△2,573
△573,010
△508,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,337
△10,566
有形固定資産の売却による収入
181
関係会社株式の取得による支出
△557,250
敷金及び保証金の差入による支出
△1,096
敷金及び保証金の回収による収入
21,244
19,087
△568,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
6
7,400
新株予約権の行使による株式の発行による収入
671,878
870,748
自己新株予約権の取得による支出
△1,929
資金調達費用の支払額
△18,657
△19,664
651,297
858,483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
97,374
△218,454
現金及び現金同等物の期首残高
766,132
863,507
現金及び現金同等物の期末残高
645,053