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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） | 当中間会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
差入保証金償却額 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
償却債権取立益 | △ | △ |
雑収入 | △ | |
受取手数料 | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払費用の増減額（△は減少） | ||
預り金の増減額（△は減少） | △ | |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
償却債権取立益の受取額 | ||
雑収入の受取額 | ||
受取手数料の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |
原状回復による支出 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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株式の発行による収入 | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |