（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

463,588

1,022,688

減価償却費

244,908

300,821

のれん償却額

61,441

60,257

受取利息及び受取配当金

△12,106

△9,139

支払利息

89,017

251,238

為替差損益（△は益）

△16,220

△18,126

デリバティブ評価損益（△は益）

△133,156

50,443

関係会社株式売却損益（△は益）

58,990

－

売上債権の増減額（△は増加）

△192,492

△568,456

リース投資資産の増減額（△は増加）

23,375

7,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,142

△161,503

仕入債務の増減額（△は減少）

12,269

197,695

未払金の増減額（△は減少）

△27,563

119,216

未払費用の増減額（△は減少）

125,205

40,196

前受金の増減額（△は減少）

△293,626

△28,177

賞与引当金の増減額（△は減少）

△73,175

223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△125,861

142,781

その他

50,670

△3,651

小計

225,122

1,404,069

利息及び配当金の受取額

14,256

8,941

利息の支払額

△84,248

△105,530

法人税等の支払額

△38,511

△49,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,618

1,257,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,400

△39,360

定期預金の払戻による収入

189,261

4,200

有形固定資産の取得による支出

△188,929

△486,548

無形固定資産の取得による支出

△181,620

△141,149

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

191,700

－

貸付けによる支出

△3,000

△55,000

貸付金の回収による収入

67,825

59,366

長期預け金の預入による支出

△300,000

－

投資有価証券の取得による支出

－

△32,230

その他

27,816

△47,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200,345

△737,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,334

△1,241,666

長期借入れによる収入

374,836

4,310,496

長期借入金の返済による支出

△403,430

△538,101

社債の償還による支出

△47,000

△17,000

リース債務の返済による支出

△101,413

△64,694

株式の発行による収入

1,120

79,055

その他

△7,316

14,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

△243,538

2,542,691

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,020

8,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△343,286

3,070,862

現金及び現金同等物の期首残高

649,708

306,422

現金及び現金同等物の期末残高

306,422

3,377,284