（単位：千円）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△10,564

減価償却費

2,420

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,358

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△54,189

受取利息及び受取配当金

△2,185

支払利息

127

売上債権の増減額（△は増加）

△6,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

396

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

49,525

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△53,570

その他

△22,080

小計

△104,960

利息及び配当金の受取額

2,185

利息の支払額

△127

法人税等の還付額

794

営業活動によるキャッシュ・フロー

△102,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△663

貸付金の回収による収入

8,358

敷金及び保証金の回収による収入

329

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95,751

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

200,183

現金及び現金同等物の期首残高

670,700

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 775,133