前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

297

170

減価償却費及び償却費

308

307

金融収益

△627

△410

金融費用

261

122

CEJファンドに係る損益（△は益）

△109

△8

持分法による投資損益（△は益）

4

3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△98

34

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

321

△16

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

59

△100

その他

△75

△194

小計

341

△93

利息の受取額

23

52

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

△2

△4

法人所得税の還付額

－

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

362

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△10,000

－

投資の償還による収入

7,984

5,000

定期預金の預入による支出

△744

△240

有形固定資産の取得による支出

△11

△10

投資有価証券の取得による支出

△30

△833

投資有価証券の売却による収入

－

137

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

9

9

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,794

4,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3

△3

リース負債の返済による支出

△85

△97

非支配持分への配当金の支払額

－

△30

その他

△9

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97

△146

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,513

3,865

現金及び現金同等物の期首残高

6,824

8,991

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,311

12,855