決算短信_20261113110736

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)	当連結会計年度 (自　2025年10月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,507,348	5,692,724
減価償却費	909,419	993,305
のれん償却額	17,528	53,171
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△87,691	△14,088
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,231	281,307
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△54,864	△532,511
受注損失引当金の増減額（△は減少）	547,120	△829,158
賞与引当金の増減額（△は減少）	398,043	370,896
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,626	287,884
受取利息及び受取配当金	△140,230	△123,077
支払利息	213,163	340,352
持分法による投資損益（△は益）	△54,036	△142,974
持分変動損益（△は益）	△17,874	△25,305
減損損失	288,071	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△10,970,283	2,559,757
棚卸資産の増減額（△は増加）	212,461	△1,395,267
仕入債務の増減額（△は減少）	2,564,809	△1,128,723
契約負債の増減額（△は減少）	△104,146	1,335,434
前払費用の増減額（△は増加）	181,489	△495,656
その他	797,202	△42,548
小計	214,927	7,185,521
利息及び配当金の受取額	184,247	159,615
その他の収入	81,186	150,029
利息の支払額	△212,830	△342,101
その他の支出	△79,684	△91,788
特別調査費用等の支払額	△3,150	－
法人税等の支払額	△1,898,518	△1,378,530
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,713,822	5,682,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	480,567	△247,548
投資有価証券の取得による支出	△162,891	△127,793
関係会社株式の取得による支出	△343,678	△49,265
有形固定資産の取得による支出	△417,705	△551,373
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△460,200	－
有形固定資産の売却による収入	3,508	41,335
無形固定資産の取得による支出	△785,543	△643,833
短期貸付金の増減額（△は増加）	△235,096	△532,692
長期貸付けによる支出	△3,500	△2,843
長期貸付金の回収による収入	24,797	45,458
敷金及び保証金の差入による支出	△46,039	△85,860
敷金及び保証金の回収による収入	31,411	7,623
その他	107,515	243,701
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,806,855	△1,903,091

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)	当連結会計年度 (自　2025年10月１日　至　2026年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,445,495	924,504
長期借入れによる収入	－	1,388,106
長期借入金の返済による支出	△7,570	－
自己株式の取得による支出	△1,585,284	△2,376,639
自己株式の売却による収入	1,550,778	2,255,161
配当金の支払額	△1,052,186	△1,462,540
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△100,681
その他	△57,530	△62,566
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,293,701	565,343
現金及び現金同等物に係る換算差額	56,579	△52,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△170,396	4,292,607
現金及び現金同等物の期首残高	9,663,094	9,534,390
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	41,692	－
現金及び現金同等物の期末残高	9,534,390	13,826,998