(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
242,791
206,999
減価償却費
77,720
149,401
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
463
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,098
9,926
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△16,500
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
168
87
修繕引当金の増減額（△は減少）
2,984
6,132
受取利息及び受取配当金
△1,445
△2,780
支払利息
8,807
23,659
持分法による投資損益（△は益）
2,928
△4,519
固定資産除却損
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△819,777
1,449,219
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,454
△66,507
差入保証金の増減額（△は増加）
△92,789
19,677
その他の資産の増減額（△は増加）
△16,467
36,800
仕入債務の増減額（△は減少）
228,574
△686,138
契約負債の増減額（△は減少）
829,795
△182,953
その他の負債の増減額（△は減少）
△275,613
16,272
その他
5,421
5,432
小計
169,791
964,673
利息及び配当金の受取額
1,445
2,780
利息の支払額
△9,022
△25,103
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△144,455
△269,952
17,758
672,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,830,085
△794,494
無形固定資産の取得による支出
△50,551
△19,488
投資有価証券の取得による支出
△300
△180
保険積立金の積立による支出
△1,611
出資金の払戻による収入
500
△1,882,549
△815,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
1,600,000
438,000
長期借入金の返済による支出
△11,667
△90,006
新株予約権の行使による株式の発行による収入
72,600
配当金の支払額
△25,167
△33,797
セール・アンド・リースバックによる収入
143,553
リース債務の返済による支出
△504
1,863,165
529,845
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,625
386,969
現金及び現金同等物の期首残高
1,567,787
1,518,749
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,566,162
1,905,718