（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

101,503

76,822

減価償却費

116,903

114,654

のれん償却額

2,500

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△120

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,574

3,938

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,508

△38,796

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△27,890

株式報酬費用

－

12,859

受取利息及び受取配当金

△3,108

△1,408

支払利息

10,537

8,538

為替差損益（△は益）

△2,055

△405

株式交付費

－

50,969

有価証券売却損益（△は益）

△157,061

△9,364

有形固定資産売却損益（△は益）

△433

△3,967

固定資産廃棄損

0

536

売上債権の増減額（△は増加）

△72,192

91,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

30,950

75,743

仕入債務の増減額（△は減少）

70,806

40,639

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,208

△39,917

その他

4,252

△88,152

小計

168,906

265,886

利息及び配当金の受取額

3,099

1,408

利息の支払額

△10,293

△8,544

法人税等の支払額

△21,051

△22,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

140,661

236,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△248,651

△84,127

有形固定資産の売却による収入

433

12,486

無形固定資産の取得による支出

△6,140

△4,500

投資有価証券の取得による支出

△581

－

投資有価証券の売却による収入

230,224

24,533

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

その他

△1,931

9,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,646

△41,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△407,460

△50,000

長期借入れによる収入

445,000

－

長期借入金の返済による支出

△154,619

△606,563

自己株式の取得による支出

－

△311

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

930,143

新株予約権の発行による収入

－

770

配当金の支払額

△20,386

△22,452

その他

△3,464

△1,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,930

250,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,856

454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,772

445,532

現金及び現金同等物の期首残高

308,342

431,446

現金及び現金同等物の中間期末残高

278,570

876,979