（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

48,826

76,054

減価償却費

2,292

2,551

のれん償却額

1,191

6,106

品質保証引当金の増減額（△は減少）

100

－

受取利息

△828

△1,666

支払利息

3,400

7,469

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△85,315

78,791

仕入債務の増減額（△は減少）

40,725

△51,485

その他

1,063

△23,344

小計

11,456

94,477

利息の受取額

701

1,410

利息の支払額

△3,398

△7,598

法人税等の還付額

160

4

法人税等の支払額

△9,208

△25,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

△287

62,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,698

－

事業譲受による支出

△50,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△71

－

敷金及び保証金の回収による収入

16,649

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,120

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

－

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△18,570

△66,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,430

133,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,021

195,743

現金及び現金同等物の期首残高

765,044

949,168

現金及び現金同等物の中間期末残高

810,066

1,144,911