第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	112,641	137,660
減価償却費	17,448	18,975
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△862	△975
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△7,648	△2,562
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△752	△78
受取利息及び受取配当金	△6,335	△6,186
支払利息	2,443	3,066
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△28,124	△35,613
売上債権の増減額（△は増加）	124,365	22,021
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△14,218	△8,017
棚卸資産の増減額（△は増加）	12,313	△7,737
ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加）	800	437
その他の資産の増減額（△は増加）	△18,879	△38,614
仕入債務の増減額（△は減少）	△163,925	△90,039
未成工事受入金の増減額（△は減少）	47,953	24,256
その他の負債の増減額（△は減少）	△9,859	20,870
その他	140	2,127
小計	67,501	39,589
利息及び配当金の受取額	3,390	7,551
利息の支払額	△2,172	△3,517
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△48,241	△39,560
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,478	4,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△13,290	△10,747
定期預金の払戻による収入	15,607	9,615
有形及び無形固定資産の取得による支出	△36,983	△25,029
有形及び無形固定資産の売却による収入	5,619	691
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△5,137	△5,768
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	42,756	52,165
貸付けによる支出	△309	△158
貸付金の回収による収入	8	83
その他	△1,642	△7,508
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,628	13,345

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△743	△6,272
リース債務の返済による支出	△894	△1,530
長期借入れによる収入	5,000	17,000
長期借入金の返済による支出	△9,624	△15,087
ノンリコース借入金の借入れによる収入	250	1,290
ノンリコース借入金の返済による支出	△5,088	△17,964
社債の償還による支出	△8	△58
自己株式の取得による支出	△32,470	△6,347
配当金の支払額	△29,194	△32,347
非支配株主からの払込みによる収入	1,252	118
非支配株主への配当金の支払額	△1,264	△3,611
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△46
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	120
その他	△28	727
財務活動によるキャッシュ・フロー	△72,813	△64,008
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,361	3,829
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△52,068	△42,770
現金及び現金同等物の期首残高	380,169	416,028
現金及び現金同等物の中間期末残高	328,101	373,257