（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

721,409

△532,356

減価償却費

38,937

83,336

契約負債の増減額（△は減少）

△3,500

670

受取利息及び受取配当金

△1,705

△2,288

支払利息

18,727

35,290

国庫補助金収入

△8,593

△8,593

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,049

－

有形固定資産除却損

1,697

－

為替差損益（△は益）

635

2,500

売上債権の増減額（△は増加）

△267,411

△646,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,719,350

△3,788,960

仕入債務の増減額（△は減少）

702,807

1,878,918

未払金の増減額（△は減少）

△62,990

9,123

前受金の増減額（△は減少）

1,294,587

1,980,137

預り金の増減額（△は減少）

△33,796

△3,838

その他

△347,390

△112,126

小計

△666,986

△1,104,594

利息及び配当金の受取額

1,705

2,288

利息の支払額

△18,692

△35,249

国庫補助金の受取額

8,593

8,593

法人税等の支払額

△14,111

△733,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

△689,491

△1,862,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△563,593

△87,345

有形固定資産の売却による収入

1,155

－

敷金及び保証金の回収による収入

475

614

敷金及び保証金の差入による支出

△9,964

△52,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△571,927

△139,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450,000

1,330,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△788,000

長期借入れによる収入

737,373

－

長期借入金の返済による支出

△18,027

△40,113

自己株式の取得による支出

△81

△5,491

自己株式の売却による収入

－

108

配当金の支払額

△277,075

△463,395

リース債務の返済による支出

△2,468

△418

その他

－

△3,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

589,720

29,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△671,698

△1,971,783

現金及び現金同等物の期首残高

4,141,237

6,299,962

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,469,538

4,328,178