(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
152,398
684,451
減価償却費
13,542
15,194
のれん償却額
122,383
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△635
1,431
償却債権取立益
△10,600
－
受取利息
△1,216
△1,951
支払利息
8,600
9,329
株式報酬費用
5,309
9,648
売上債権の増減額（△は増加）
△110,580
△341,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,424
△63,798
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,898
379,039
前払費用の増減額（△は増加）
△13,205
△15,383
未払金の増減額（△は減少）
69,991
△28,943
未収消費税等の増減額(△は増加）
23,609
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,814
52,763
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,231
4,491
その他
△22,067
47,392
小計
241,101
874,619
利息及び配当金の受取額
1,216
1,951
利息の支払額
△8,600
△9,363
法人税等の還付額
136
法人税等の支払額
△97,372
△119,588
136,344
747,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
償却債権の回収による収入
10,600
有形固定資産の取得による支出
△193,164
△19,529
敷金及び保証金の差入による支出
△3,448
敷金及び保証金の回収による収入
2,764
△6,385
△188,950
△20,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
146,000
長期借入金の返済による支出
△198,371
△199,888
株式の発行による収入
1,870
20,200
自己株式の取得による支出
△99,923
△44
△150,424
△179,732
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△203,029
547,809
現金及び現金同等物の期首残高
1,505,331
1,302,301
現金及び現金同等物の期末残高
1,850,110