（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

14,918

15,187

減価償却費及び償却費

9,161

10,045

金融収益及び金融費用

148

251

持分法による投資損益（△は益）

△82

△137

固定資産売却損益（△は益）

△1,276

△312

棚卸資産の増減額（△は増加）

△775

△1,793

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

4,054

8,599

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

2,462

△1,318

事業用リース負債の減少

△4,571

△4,983

その他

△3,241

△3,096

小計

20,798

22,441

利息及び配当金の受取額

247

298

利息の支払額

△283

△440

法人所得税の支払額

△5,356

△4,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,406

17,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,555

△2,503

有形固定資産の売却による収入

1,343

40

無形資産の取得による支出

△1,167

△1,012

投資不動産の取得による支出

△4,694

△4,422

投資不動産の売却による収入

2,048

2,454

投資有価証券の取得による支出

△20

△62

投資有価証券の売却による収入

52

11

子会社の取得による支出

△263

△772

貸付けによる支出

△174

△516

その他

85

△714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,345

△7,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△214

△1,381

長期借入れによる収入

260

24,876

長期借入金の返済による支出

△3,790

△5,396

社債の償還による支出

△48

△24,136

自己株式の取得による支出

－

△2,101

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△6,281

△10,443

非支配持分への配当金の支払額

△81

△79

その他

△1,148

△1,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,304

△19,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253

△10,133

現金及び現金同等物の期首残高

64,021

63,398

売却目的で保有する資産に

含まれる現金及び現金同等物

△178

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

63,589

53,264