（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,555

9,340

減価償却費

4,037

3,944

引当金の増減額（△は減少）

300

422

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

14

受取利息及び受取配当金

△560

△568

支払利息

130

128

持分法による投資損益（△は益）

△77

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

0

固定資産売却損益（△は益）

△9

△26

固定資産廃棄損

304

256

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,739

△1,045

棚卸資産の増減額（△は増加）

△112

△1,900

仕入債務の増減額（△は減少）

△75

1,849

未払消費税等の増減額（△は減少）

△256

56

未払費用の増減額（△は減少）

△82

△142

その他

△23

945

小計

12,825

13,295

利息及び配当金の受取額

568

573

利息の支払額

△131

△140

法人税等の支払額

△835

△969

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,427

12,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,231

△1,177

定期預金の払戻による収入

3,964

2,769

有形固定資産の取得による支出

△4,477

△2,747

有形固定資産の売却による収入

10

30

投資有価証券の取得による支出

△208

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

27

0

関係会社の整理による収入

166

－

その他

△1,152

△437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,902

△1,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△330

608

長期借入金の返済による支出

△3,807

△3,305

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,146

△2,146

非支配株主への配当金の支払額

△808

△594

その他

△38

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,132

△5,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,623

5,765

現金及び現金同等物の期首残高

22,040

22,078

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

670

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,334

27,843