（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和7年4月 1日

　至　令和7年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和8年4月 1日

　至　令和8年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△200,041

763,542

減価償却費

54,497

61,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,532

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,655

1,184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,330

8,519

受取利息及び受取配当金

△92,319

△104,585

支払利息

7,633

10,515

為替差損益（△は益）

5,106

19,175

投資有価証券評価損益（△は益）

1,984

－

売上債権の増減額（△は増加）

261,217

△218,565

棚卸資産の増減額（△は増加）

△198,697

△14,680

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,785

△26,878

前渡金の増減額（△は増加）

1,974

△10,217

前払費用の増減額（△は増加）

△201,959

227,059

前受金の増減額（△は減少）

△2,070

△2,121

契約負債の増減額（△は減少）

69,938

△63,204

返金負債の増減額（△は減少）

11,180

14,318

その他

101,057

△8,942

小計

△288,140

656,913

利息及び配当金の受取額

77,321

111,318

利息の支払額

△7,633

△10,515

法人税等の支払額

△87,252

△13,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

△305,704

743,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,052,100

△1,440,930

定期預金の払戻による収入

732,850

1,120,860

有形固定資産の取得による支出

△163,691

△15,394

有形固定資産の売却による収入

570

－

無形固定資産の取得による支出

△1,780

△4,962

投資有価証券の取得による支出

－

△327,523

投資有価証券の償還による収入

－

320,082

その他

△114

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,484,266

△347,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

185,000

△530,000

長期借入れによる収入

154,410

－

長期借入金の返済による支出

△20,929

△25,837

リース債務の返済による支出

△2,961

△19,965

配当金の支払額

△25,315

△25,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

290,203

△601,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44,078

△39,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,543,846

△245,359

現金及び現金同等物の期首残高

5,195,499

4,183,725

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,651,652

3,938,366