（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,993

6,342

減価償却費

125

134

のれん償却額

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△5

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△95

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

△112

受取利息及び受取配当金

△16

△27

受取保険金

△205

△3

支払利息

821

992

固定資産売却損益（△は益）

△3

－

固定資産除却損

1

22

売上債権の増減額（△は増加）

32

29

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,531

16,656

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

△27

その他の資産の増減額（△は増加）

927

322

未収消費税等の増減額（△は増加）

19

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,615

△4,617

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,986

△2,078

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,507

598

その他

192

△90

小計

16,137

18,119

利息及び配当金の受取額

16

26

保険金の受取額

205

3

利息の支払額

△806

△1,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△133

△1,641

その他

△167

△100

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,251

15,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△260

△260

定期預金の払戻による収入

260

260

有形固定資産の取得による支出

△409

△72

有形固定資産の売却による収入

22

－

無形固定資産の取得による支出

△0

△2

その他

32

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△281

△662

長期借入れによる収入

11,003

8,956

長期借入金の返済による支出

△19,110

△15,177

配当金の支払額

△937

△1,055

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△33

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,359

△7,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,537

7,359

現金及び現金同等物の期首残高

22,122

20,570

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,659

27,929