(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
4,630,132
5,214,908
減価償却費及び償却費
2,032,292
2,485,373
金融収益
△19,916
△49,845
金融費用
681,966
600,805
持分法による投資損益（△は益）
△48,739
195,542
その他の収益
△1,453,756
△122,128
株式報酬費用
274,943
117,561
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△505,420
△680,652
棚卸資産の増減（△は増加）
9,344
71,771
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
524,614
81,706
契約負債の増減（△は減少）
113,842
90,907
その他の資産の増減（△は増加）
△126,549
△250,437
その他の負債の増減（△は減少）
249,558
497,722
その他
△378,635
211,282
小計
5,983,675
8,464,514
利息の受取額
18,945
38,818
配当金の受取額
―
7,173
利息の支払額
△70,744
△148,283
法人所得税の支払額
△955,225
△1,403,748
法人所得税の還付額
200,297
36,362
5,176,949
6,994,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△226,640
△332,726
無形資産の取得による支出
△701,780
△905,066
敷金の差入による支出
△2,271
△186,564
貸付けによる支出
△58,747
貸付金の回収による収入
29,373
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△770,966
△35,000
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
200,000
119,912
持分法で会計処理されている投資の払戻による収入
48,044
3,282
その他の金融資産の取得による支出
△129,650
△899,522
その他の金融資産の売却による収入
28,200
子会社の取得による支出
△4,494,325
△482,947
子会社の支配喪失による支出
△75,814
13,795
8,170
△6,198,358
△2,652,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
7,234,000
3,337,000
借入金の返済による支出
△1,501,998
△8,310,830
リース負債の返済による支出
△838,708
△977,936
自己株式の取得による支出
△1,236,863
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△555,454
4,893,293
△7,744,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,871,884
△3,402,135
現金及び現金同等物の期首残高
15,265,932
19,358,045
売却目的で保有する資産への振替に伴う増減額（△は減少）
220,228
現金及び現金同等物の期末残高
15,955,910