(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
468
857
減価償却費
165
187
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
△57
受取利息及び受取配当金
△149
△164
支払利息
24
30
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△253
売上債権の増減額（△は増加）
1,161
1,977
棚卸資産の増減額（△は増加）
△693
△484
仕入債務の増減額（△は減少）
△211
△278
その他の資産・負債の増減額
△217
△359
その他
0
小計
540
1,452
利息及び配当金の受取額
149
164
利息の支払額
△23
△30
法人税等の支払額
△190
△329
475
1,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
285
有形及び無形固定資産の取得による支出
△426
△321
△8
△428
△143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25
長期借入金の返済による支出
△50
配当金の支払額
△98
△123
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△18
△24
△167
△174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△120
939
現金及び現金同等物の期首残高
3,383
2,695
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,263
3,635