(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,979
2,071
減価償却費
898
804
減損損失
142
76
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△26
持分法による投資損益（△は益）
△198
△330
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
支払利息
205
206
受取利息及び受取配当金
△229
△321
投資有価証券売却損益（△は益）
△311
－
売上債権の増減額（△は増加）
△493
1,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
436
△901
仕入債務の増減額（△は減少）
△2
554
未払消費税等の増減額（△は減少）
△94
△148
その他の資産の増減額（△は増加）
△104
△39
その他の負債の増減額（△は減少）
△91
326
その他
△10
10
小計
2,095
3,334
利息及び配当金の受取額
229
364
利息の支払額
△186
△210
法人税等の支払額
△287
△509
1,850
2,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△13
△6
投資有価証券の売却による収入
619
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
0
15
有形固定資産の取得による支出
△944
△706
△9
△57
△348
△755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
138
△1,075
長期借入金の返済による支出
△1,109
△495
配当金の支払額
△999
△701
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△78
△35
△2,049
△2,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△324
97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△872
14
現金及び現金同等物の期首残高
5,962
7,064
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
55
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,146
7,079